順周期股還有行情嗎?
今天早盤無人駕駛龍頭德賽西威低開逾9%,隨后迅速封上跌停板。截至上午收盤,該股報(bào)108.93元,較昨日下跌10%,封單超過1萬手。昨日晚間,公司發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)凈利潤3.6億元~3.75億元,同比增長56.81%~63.35%。
近期市場(chǎng)進(jìn)入業(yè)績(jī)預(yù)告高峰期,業(yè)績(jī)低于預(yù)期的個(gè)股,遭到市場(chǎng)用腳投票;而業(yè)績(jī)暴增股票,則有望受到市場(chǎng)青睞。
慢牛股突然跌停
2017年上市以來,除2018年走勢(shì)較差外,整體上公司慢牛走勢(shì)凸顯,2019年漲近75%,去年漲超177%,今年以來漲超44%。
公開信息顯示,德賽西威是國際領(lǐng)先的汽車電子企業(yè)之一,為智能駕駛艙、智能駕駛以及車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提供創(chuàng)新、智能、具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品解決方案和服務(wù)。
公司也是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)標(biāo)的之一,一季度有30多家機(jī)構(gòu)重倉。慢牛股突然跌停,或許主要是中報(bào)業(yè)績(jī)不及預(yù)期所致。公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)增56.81%~63.35%,增速較一季度同比增速312.08%大幅下降;中報(bào)凈利3.6億元~3.75億元,二季度凈利潤不足1.5億元,同比環(huán)比均出現(xiàn)下降。公司今年一季度凈利2.28億元,去年二季度凈利潤1.74億元。
華西證券研報(bào)認(rèn)為,公司業(yè)績(jī)環(huán)比下降,判斷主要源于兩方面因素:行業(yè)端:受缺芯影響,乘用車第二季度銷量承壓,據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),第二季度狹義乘用車產(chǎn)量同比-3.2%,環(huán)比-1.9%;公司端:公司作為汽車電子企業(yè),電子類原材料成本占比相對(duì)較高,缺芯造成的成本上漲預(yù)計(jì)一定程度拉低公司毛利。
煤炭股爆發(fā)
北上資金增持的周期龍頭來了
今天早盤鋰電池板塊大幅震蕩,部分個(gè)股跌勢(shì)明顯。截至上午收盤,中科電氣、星源材質(zhì)、諾德股份等幾十只概念股跌超5%,過去1年多時(shí)間暴漲10倍的融捷股份一度跌停。短期漲幅過大或許是鋰電池板塊大幅調(diào)整的主要因素。以融捷股份為例,該股7月以來股價(jià)漲幅一度接近100%,在短短不到10個(gè)交易日時(shí)間。
沉寂了一段時(shí)間的煤炭股,今天早盤出現(xiàn)爆發(fā),一度漲逾3%。
近期以新能源汽車、半導(dǎo)體芯片、光伏等為首的科技股走勢(shì)異常強(qiáng)勁,而周期股則表現(xiàn)相對(duì)低迷。此次煤炭股大漲,會(huì)否吹響周期股反彈的號(hào)角,值得期待。
華泰證券認(rèn)為,全面降準(zhǔn)有望再度提升順周期板塊占比高、中小企業(yè)占比高的上證指數(shù)、中證500的性價(jià)比,創(chuàng)業(yè)板性價(jià)比是否改善,取決于中報(bào)后全年盈利預(yù)測(cè)、明年盈利預(yù)測(cè)是否能再度上調(diào)。行業(yè)配置繼續(xù)維持推薦:1)成長型周期:通用及專用機(jī)械、電氣自動(dòng)化、基礎(chǔ)化工;2)稀缺產(chǎn)能:銅、鋁、稀土、玻纖、煤炭、半導(dǎo)體。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,順周期板塊中,評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)在10家以上且5月以來獲得北上資金增持億元以上的個(gè)股(增持金額以期間成交均價(jià)計(jì)算),合計(jì)共有28只。
從增持金額來看,紫金礦業(yè)、龍佰集團(tuán)兩只個(gè)股均增持超過20億元,珀萊雅、華峰化學(xué)、萬華化學(xué)、寶豐能源等個(gè)股增持均超過5億元。
榜單中部分個(gè)股按照今年機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)凈利計(jì)算的市盈率較低。其中,華菱鋼鐵市盈率不足6倍,兗州煤業(yè)、陜西煤業(yè)、寶鋼股份、中國神華等個(gè)股市盈率均不足10倍。從上漲空間來看,中信特鋼、華菱鋼鐵、紫金礦業(yè)等個(gè)股上漲空間均超過50%。一些個(gè)股今天早盤股價(jià)大幅飆漲,兗州煤業(yè)漲停,陜西煤業(yè)一度漲逾8%。

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