8月底,國金證券(600109.SH)披露了2021年上半年的業(yè)績報告。報告期內,公司取得營業(yè)收入30.81億元,同比增長6.39%;歸屬于母公司股東的凈利潤10.15億元,同比增長1.38%。
《華夏時報》記者注意到,這個曾經因投行業(yè)務被市場關注的中小券商,上半年經紀業(yè)務收入貢獻最大;投資銀行業(yè)務成為唯一下滑的業(yè)務,收入同比下降15.9%;證券投資業(yè)務增長最高為26.09%。
據同花順iFIND統(tǒng)計顯示,上半年國金證券重倉個股有3只,分別為亞太股份、高瀾股份、稅有股份,分別持有232.3萬股、128.8萬股和9.3萬股。其中,6月30日上市的稅有股份近兩個月漲幅為165%,高瀾股份近三個月漲幅高達54.34%。
項目儲備豐富
自2019年7月注冊制試點改革落地,資本市場開啟全面注冊制改革后,A股IPO企業(yè)數量持續(xù)升高,但2021上半年審核及過會數量相對2020年出現小幅下滑,監(jiān)管部門不斷壓實中介機構責任,對中介機構的監(jiān)管更加嚴格。
上半年,國金證券投行業(yè)務收入為6.29億元,同比下降超過15%。
對此,國金證券相關負責人接受《華夏時報》記者采訪時直言:2021年上半年,公司投行業(yè)務開展一切正常,發(fā)行的IPO數量與去年同期相比變化不大,但各項目所募集資金金額相較以往有一定幅度下降,導致承銷保薦收入出現一定的下滑。
公司投行針對上述情況,采取了一系列積極的措施,在業(yè)務開展、項目質量、合規(guī)風控等方面都更加精益求精。從目前業(yè)務開展的情況來看,公司無論是業(yè)務人員還是項目儲備、在會項目等方面都保持了穩(wěn)中有進的勢頭。
上半年,國金證券持續(xù)加強項目管理,努力提高業(yè)務人員的專業(yè)技術能力和質量控制意識,不斷提升項目執(zhí)業(yè)質量,合計承銷金額為109.33億元。債券業(yè)務方面,承銷金額共計412.98億元。并購重組業(yè)務方面,公司擔任了東安動力重大資產購買項目、巴士在線重大資產出售項目、大業(yè)股份重大資產購買項目的獨立財務顧問。截至2021年6月30日,國金證券擁有保薦代表人211人,在全部保薦機構中排名第9位。
可以看到,一方面是投行業(yè)務的營收下降,另一方面則是支出的大幅增加。今年上半年,公司投行業(yè)務下的證券承銷業(yè)務支出較去年的667萬增加至1093萬。
該部分業(yè)務支出增加,主要是用于什么方面?
對此,國金證券向《華夏時報》表示,主要是差旅費等業(yè)務拓展費用相較于去年同期有較大幅度的增加。去年,由于疫情原因,業(yè)務拓展等受到較大影響,相關費用處于偏低水平,這在行業(yè)中屬于正?,F象。而今年,隨著疫情得到有效控制,業(yè)務開展逐步轉入正軌甚至業(yè)務端展現出較以往更好的需求,因此導致今年同比去年同期有一定幅度增加。
安信證券發(fā)布最新報告指出,國金證券投行業(yè)務短期承壓,但項目儲備較為豐富,團隊規(guī)模領先。上半年公司完成IPO項目35.67億元,同比下降52%,市占率1.7%,去年同期為5.5%,規(guī)模同比下滑預計與項目節(jié)奏有關,目前公司擁有儲備項目117家,排名行業(yè)第九。
經紀和投資業(yè)務持續(xù)發(fā)力
隨著居民財富配置呈現產品化趨勢,市場公募與私募基金的規(guī)模迎來爆發(fā)式增長,由此市場的交易結構正呈現機構化趨勢。
上半年,國金證券持續(xù)推進財富管理業(yè)務轉型,并積極通過業(yè)務協同為客戶提供優(yōu)質的財富管理服務,加速財富管理業(yè)務轉型速度。證券經紀業(yè)務收入9.40億元,同比增長15.84%。
公司相關負責人在接受《華夏時報》記者采訪時表示,今年上半年,經紀業(yè)務收入上漲的因素一是整體市場行情的因素,推動了廣大投資者財富管理的需求;另一方面是在行情的基礎上帶來的產品多元化,以及在財富管理業(yè)務方面的推動力度。
據介紹,在財富管理轉型的過程中,公司堅持業(yè)務、科技、產品三位一體,以精準匹配與精準營銷為驅動,為客戶提供適合的財富管理方案。
報告期內,公司財富管理業(yè)務股票、基金、債券交易總金額較上年同期增長11.20%,其中股票基金交易較上年同期增長10.23%;財富業(yè)務客戶數較上年末增長10%,財富業(yè)務個人客戶資產較上年末增長13%,客戶數與客戶資產AUM均保持穩(wěn)定增長。
同時,權益類產品銷量大幅增長,較上年同期增長130%,權益類產品保有量則創(chuàng)歷史新高,較上年末增長33%。
此外,上半年,國金證券自營業(yè)務堅持穩(wěn)健投資風格,優(yōu)化投資策略及投資模型,及時把握市場波動,穩(wěn)步獲取投資收益;同時積極開展前瞻性的指數業(yè)務布局、拓展風險可控的衍生品投資交易策略,豐富新的營收增長點。上半年,公司證券投資業(yè)務收入為6.86億元,同比增長26.09%。
國金證券表示,下半年,公司將按照“差異化增值服務商”的定位,充分利用公司“傭金寶”互聯網證券、投行業(yè)務等業(yè)務特色,并加強業(yè)務協同,探索“投行牽引、研究驅動”的新業(yè)務發(fā)展模式,形成業(yè)務合力,增強整體業(yè)務優(yōu)勢。
同時,根據法律法規(guī)及證監(jiān)會、上交所的相關要求,穩(wěn)健推進公司定增工作,努力完成本次定增規(guī)劃,不斷提高公司的市場競爭力。
在安信證券看來,國金證券ROE水平優(yōu)于行業(yè)。金融產品代銷規(guī)模及收入同比翻倍有余,權益產品保有量創(chuàng)新高。IPO業(yè)務出現下降考慮到公司項目儲備豐富,后續(xù)有望恢復增長。
同時,金融公司具備精品投行特色,上半年投行表現承壓,看好公司豐富的儲備項目逐步落地改善業(yè)績。近期發(fā)布定增預案,擬募資60億元,投入資本中介、證券投資、子公司增資等方面,公司有望補齊重資本業(yè)務短板,優(yōu)化業(yè)務結構。預測2021-2023年公司EPS分別為0.67/0.76/0.87元。給予目標價16.50元。記者 王兆寰 北京報道

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